Контракты на разницу цен - это модный вариант инвестирования. Сегодня трейдеры в Нигерии используют передовые технические платформы, чтобы извлечь выгоду из движений на мировых рынках. CFD привязан к базовому активу, и все, что имеет значение, - это цена. Вот основные вещи, которые нужно знать, прежде чем углубляться в реальную торговлю.
Определение инструмента
Investopedia определяет CFD как «финансовый контракт, по которому оплачивается разница в расчетной цене между открытыми и закрытыми сделками». Это соглашение между брокером и его клиентом. Его предметом является разрыв между ценой входа и выхода. Если вы можете продать больше, чем вы заплатили, сделка принесет прибыль.
Как и фьючерсы, CFD являются производными финансовыми инструментами. Это означает, что они связаны с определенными активами. Однако, в отличие от фьючерсов, здесь нет срока годности или физической доставки. Этот инструмент полностью виртуальный, его покупают и продают онлайн.
Плюсы: косвенные спекуляции.
Движение цен CFD отражает динамику базовых активов. Например, стоимость CFD на S&P 500 растет и падает в соответствии с самим индексом. Это означает, что вы можете косвенно получать прибыль от рынка.
В этом плане инструмент беспроблемный. Кроме того, вы можете разнообразить свой портфель. Владельцы акций также могут инвестировать в CFD на одни и те же акции и получать прибыль в обоих направлениях.
Плюсы: длинные или короткие позиции
CFD можно покупать или продавать через длинные и короткие позиции соответственно. Как правило, покупатели держатся за свои CFD в ожидании скачка цены (следовательно, их позиция является «длинной»). На самом деле из-за повышенной волатильности рынка этот период ожидания короткий. С другой стороны, трейдеры, которые ожидают, что цена упадет, продают свои инструменты без покрытия.
Опытный трейдер может предвидеть как восходящие, так и нисходящие тенденции, извлекая выгоду из обоих. Это важное преимущество CFD по сравнению с другими инструментами. Рисками можно и нужно управлять с помощью стоп-лоссов. Эта функция знакома любому трейдеру Forex. Это позволяет снизить потенциальные риски до определенного уровня.
Плюсы: Безлимитный доступ.
Если вы знакомы с торговлей на Форексе, возможно, вы использовали такие платформы, как MetaTrader 5. Такие среды содержат графические средства и другие функции, облегчающие анализ. Они также позволяют вам управлять большим количеством активов, тем самым диверсифицируя ваш портфель. Та же самая система может использоваться для валют, CFD, акций и т.д. Такова платформа MT5, предлагаемая ForexTime. Эта компания обучает клиентов что такое CFD , и какие стратегии возможны.
Эта система существует в трех формах: в виде настольного программного обеспечения, приложения и веб-платформы. Это значит, что он всегда под рукой, где бы вы ни находились. Облачное хранилище позволяет мгновенно обмениваться данными. Таким образом, вы можете открыть сделку с одного устройства и закрыть ее с другого. Доступ к онлайн-версии осуществляется из популярных браузеров, поэтому загрузка не требуется.
Плюсы: широкий набор активов.
CFD могут быть связаны с разными базовыми активами. Разные брокеры могут предложить разный выбор. Например, у брокера ForexTime есть:
CFD на акции крупнейших корпораций, таких как Apple;
CFD на товары (например, золото или сырую нефть);
CFD на рыночные индексы, такие как GDAX или ND100m;
CFD на криптовалюты, такие как биткойн.
Эти производные следуют той же логике, независимо от того, с чем они связаны. Они приобретают или теряют стоимость в зависимости от движения соответствующего актива. Например, по мере того, как сырая нефть становится дороже, растут и связанные с ней CFD.
Минусы: риски из-за кредитного плеча.
CFD - это финансовые инструменты с кредитным плечом. Это означает, что вы можете торговать большими объемами, чем вы могли себе позволить. Брокер ссужает вам средства в соответствии с определенным соотношением. Например, 1: 100 означает, что вы можете инициировать сделку на 50 000 долларов, имея всего 500 долларов на вашем счете. Условия зависят от брокера и типа CFD. Схема также называется «маржинальной торговлей», где «маржа» - это необходимый размер ваших инвестиций.
Именно кредитное плечо делает контракты на разницу цен такими привлекательными, но также может быть опасным. В финансах не бывает продукта с высокой доходностью и низким уровнем риска. Корреляция между рисками и потенциальной выгодой линейна. Чем больше вы поставите на карту, тем больше можете проиграть. Следовательно, кредитное плечо требует осторожности. Одна ошибка может оставить вас без денег.
Минусы: опасность чрезмерной торговли.
Слишком часто трейдеры CFD действуют тогда, когда им на самом деле не следует этого делать. Торговля этим инструментом довольно динамична, и им легко увлечься. Чрезмерная торговля - распространенная ошибка новичков. Каждое ваше движение должно основываться на просчитанном анализе рынка.
Эмоциональный контроль жизненно важен. Избегайте открытия позиций на основе догадок. Если вы в депрессии или в восторге, воздержитесь от торговли, пока это чувство не пройдет. В противном случае вы рискуете сделать неправильные шаги, которые съедят на вашем депозите. Если ваши сделки используют заемные средства, грубые ошибки могут полностью их уничтожить.
Минусы: Комиссия за финансирование.
Некоторые (но не все) брокеры CFD взимают комиссию, если вы не открываете и не закрываете все сделки в течение одного дня. Они известны как сборы за ночь. Узнайте, есть ли у вашего провайдера такие условия. Обычно это характерно для позиций с кредитным плечом и коротких позиций.
Нижняя линия
CFD - это виртуальные деривативы, которыми торгуют через современные торговые терминалы. Они имеют высокую долю заемных средств и позволяют опытным трейдерам получать высокую прибыль. На этом нестабильном рынке вы можете открывать длинные или короткие позиции в зависимости от вашего видения будущих тенденций. CFD - это гибкий торговый инструмент.
К CFD следует относиться с осторожностью, поскольку маржинальная торговля увеличивает убытки. Это привлекательно, но также опасно для новичков. Прежде чем выходить на реальный рынок, разработайте надежную стратегию в демонстрационном режиме. Помните: его силы неподвластны вам. Вы можете только предвидеть их направление.
Темные брокеры всегда готовы предложить новичкам внушительное кредитное плечо. Они знают, что их клиенты в конечном итоге потеряют свои вклады. Они также не будут беспокоиться о сопоставлении ваших сделок. Очень важно убедиться, что вы работаете через надежного и регулируемого брокера, уполномоченного такими организациями, как FCA.
